000021是华夏优势增长,是一直偏股型的基金。 申请300元是每个月定投扣款的金额,此条信息是确认了当月的定投。 每一只基金都有一个净值,你用300元购买这只基金,得到的是该基金的份额,这个份额你可以理解为股票的股数,就好像是你买了多少股。 300元首先去除基金的申购费,之后除以你购买当天的基金净值1.1690元,就是你所得的份额253.58份。 净值就是代表该基金在当天的每一份价值,也是价格。